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OBLIGACIONES: CUENTAS POR PAGAR Y CAJA
BANCOS
FINANCIAMIENTO
PARAMETRIZACIÓN FINANCIERA
OBLIGACIONES
BANCOS
CONTROL DE FINANCIAMIENTOS
El módulo de Gestión Financiera está orientado al control de los pasivos de la Empresa y a la generación de información financiera con una visión gerencial, así como el manejo global de las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, financiamientos, tesorería , caja y bancos de manera simple, flexible y fácil de usar, permitiendo configurar los diferentes flujos de procesos basados en las mejores practicas de negocios.
Los reportes naturales que presenta son producto de las prácticas más usadas en el medio, y van desde un simple estado de cuenta corriente de un proveedor hasta la posición de todos y cada uno de los bancos con que trabaja la empresa, el flujo de caja real o proyectado. Las opciones de filtrado y ordenamiento de la información permiten un manejo total de las transacciones registradas.
El sistema es capaz de manejar los siguientes conceptos, los cuales se detallan a continuación:
OBLIGACIONES: CUENTAS POR PAGAR Y CAJA
· Maestro
de proveedores
· Registro de obligaciones
· Emisión de solicitudes de pago
· Registro de facturas, notas de cargo y abono emitidas
· Contabilidad de obligaciones por pagar
· Calendario de pagos
· Estados de Cuenta Corriente
· Emisión de cheques y comprobantes de caja
· Registro de cheques manuales
· Generación de asientos de caja
· Control de cheques en cartera y cheques entregados
· Control y recuperación del fondo fijo
· Registro de ingresos y egresos de caja
BANCOS
· Registro de operaciones bancarias (depósitos, transferencias,
retiros, compra de moneda extranjera, etc.).
· Registro y contabilidad de notas bancarias
· Posición de bancos
· Conciliación bancaria
· Registro y control de Pagarés, Préstamos, Operaciones de Leasing, etc
PYRAMID está orientado hacia los procesos, por lo cual es muy fácil diagramar dentro del sistema el flujo de cada uno de ellos. El usuario puede plasmar en Pyramid Software el esquema de trabajo que la empresa ha elegido, escoger el proceso que necesita en cada momento y hacer uso de sus atribuciones dentro de cada proceso, haciendo doble click sobre el rectángulo correspondiente en la pantalla (BPO).
Los principales flujos del sistema son los siguientes:
Flujo de Obligaciones (ir a imagen)
Flujo de Bancos (ir a imagen)
Se
pueden crear diferentes tipos de documentos, movimientos e impuestos según
las necesidades de la empresa y de acuerdo a las regulaciones impositivas
propias de cada país o región.
Ventana
de Parametrización del Sistema (ir a imagen)
§ Patrón
Contable
Utilizando la combinación movimiento + documento + moneda + tercero
(proveedor o cliente), el sistema permite parametrizar el registro contable
automático de cada documento, sea éste por cobrar o por pagar.
§ Flujo Dinámico de Obligaciones
Se puede definir el flujo y autorizaciones que va a seguir un determinado
documento dentro de todo el sistema, hasta llegar a su cancelación
o cobranza. Este flujo incluye la recepción de los documentos, emisión
de solicitudes de pago, registro contable, aplicación de descuentos,
programación del pago, emisión de cheques y los pagos en cuenta
bancaria de proveedores.
§ Códigos
Financieros y Flujo de Caja
La clasificación de los documentos por códigos financieros permiten
estructurar el flujo de caja real y proyectado, semanal, mensual o anual según
los requerimientos del momento en que se solicite su emisión y en función
a las obligaciones registradas. La estructuración de los códigos
financieros se hará de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Este módulo
mantiene un registro único de los documentos que son recibidos por
la empresa y controla su trayectoria desde la recepción hasta el pago.
Si el documento no es respaldado por una orden de compra, la obligación
debe pasar por aprobaciones establecidas de acuerdo a las políticas
de la empresa.
El registro contable de la provisión de los documentos y del pago se
realiza de manera automática, siguiendo las reglas predefinidas en
la parametrización contable, evitando duplicidad de trabajo y eliminando
posibles errores de digitación.
En cualquier momento es posible saber el status de un documento: recibido, provisionado, calendarizado o cancelado.
Recepción de Documentos (ir a imagen)
Este módulo administra posee la siguiente funcionalidad:
· Recepción
de documentos
· Emisión de solicitudes de pago
· Aprobaciones
· Contabilización de obligaciones
· Programación de pagos
· Aplicación de descuentos
· Canje de facturas por documentos de cobranza
· Emisión de cheques automáticos y manuales
· Emisión de comprobantes de caja
· Control de cheques en cartera y cheques entregados.
Programación de Pagos (ir a imagen)
La impresión de los cheques está diseñada para usar formato Cheque Comprobante y formato UDK, usado en impresoras especiales que utilizan caracteres magnéticos.
Impresión de Cheques (ir a imagen)
El módulo de Bancos permite el manejo de operaciones con entidades financieras: depósitos, cargos en cuenta, transferencias, compra y venta de moneda extranjera. Todas las transacciones de este módulo y del anterior alimentan los saldos de las cuentas bancarias del sistema.
Operaciones Bancarias (ir a imagen)
El proceso de conciliación bancaria permite identificar las partidas de conciliación, agrupándolas según correspondan en cheques no cobrados, notas de cargo no registradas u otro rubro. Es posible obtener un reporte por cada concepto para su respectivo análisis.
Conciliación Bancaria (ir a imagen)
El módulo Bancos administra la siguiente funcionalidad:
· Registro
de operaciones bancarias.
· Contabilización de operaciones bancarias.
· Posición de bancos.
· Conciliación bancaria.
Este módulo permite llevar el control de los financiamientos en los que ha incurrido la empresa, registrando el principal y las cuotas en las cuales se amortizará. Posteriormente el sistema permite programar las amortizaciones a realizar.
Tipos de Financiamiento (ir a imagen)
El sistema es capaz de registrar una amplia variedad de financiamientos, logrando adaptarse para recibir los datos correspondientes a cada modalidad y emitiendo reportes que indiquen el status en el cual se encuentra cada uno de ellos.